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月结：
业务：业务处理——成本计算（或成本管理）——月末处理——进销存期末结账；
财务：总账——审核——记账——结转损益（勾选结转损益后将凭证立即记账）——期末结账
反月结
财务：总账——辅助工具——反结账——反记账（17.5及以上使用快捷键ctrl+alt+h）——反审核；
业务：业务处理——月末处理——进销存期末反结账
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Q12、客户端正常退出软件后，主机查看已连接客户端信息是怎么刷新的？Q12、会计科目辅助核算外币之后，月末汇兑损益生成的凭证上的金额是如何计算的？
A:1、如果客户端是正常退出（包括点击文件——退出，或者是直接点击右上角“x”关闭），主机是实时刷新的；
2、如果是直接在进程里面结束的管家婆，或者是电脑死机等软件非正常退出，主机不会立即刷新，最多五分钟就会刷新。
Q13、会计科目辅助核算外币之后，月末汇兑损益生成的凭证上的金额是如何计算的？
A:
解决方法：可以在汇兑损益结转这里去查看“汇兑损益”的金额。
计算方法： 外币余额*调整汇率-调整前本币余额=汇兑损益
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Q14：反记账提示：“入库失败，请至少选中两个字”；Q13：反记账提示：“入库失败，请至少选中两个字”；
A：
1 卸载2345输入法并重启电脑（建议将2345系列的软件卸载）
2 或者把2345输入法里的“划词入库”的快捷键改成其他的键位。
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Q15：汇兑损益结转生成的凭证保存提示“外币与本币差额超出设定误差”Q14：汇兑损益结转生成的凭证保存提示“外币与本币差额超出设定误差”
A：在基础资料--财务资料--外币 在币种这里有个最多误差，设定的值低于或高于了差额
比如凭证上外币是1美元，汇率是6.5，人民币就是6.5，误差设置为1，如果人民币金额低于5.5高于7.5就会提示超出设定的误差。
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Q16：明细分类账界面要在“摘要”列查看辅助核算信息，怎么操作？Q15：明细分类账界面要在“摘要”列查看辅助核算信息，怎么操作？
A：明细分类账界面上方点击“摘要”可以勾选辅助核算进行显示。
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Q17：财贸工贸，可以在一个电脑上开多个账套吗？Q16：财贸工贸，可以在一个电脑上开多个账套吗？
A：同一台电脑是支持多个账套同时打开，如果使用了远程桌面，金万维异速联，这种就不支持 ；
bs的，比如c系列M系列，用多个浏览器可以开多个账套；
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Q18：费用报销单联查没有凭证；Q17：费用报销单联查没有凭证；
A：1、账套选项——财务，勾选自动接收进销存模块产生的凭证；
2、费用报销单界面上的“业务类型”对应的科目不要和表体的科目一致。
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Q19：软件里面如何绑定加密狗？Q18：软件里面如何绑定加密狗？
A：如果是21.0的版本，软件里面点击文件——关于——注册，在点开的界面点击“绑定加密狗”操作；
如果是21.0之前的版本，软件里面点击帮助——重新注册——绑定加密狗。
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Q20：刚刚新增的固定资产如何删除？Q19：刚刚新增的固定资产如何删除？
A：点击固定资产管理——固定资产增加，在弹出的卡片界面右下角点击“取消”，进入固定资产增加界面，然后选择固定资产，点击“删除”即可；
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Q21：预收冲抵应收怎么操作？Q20：预收冲抵应收怎么操作？
A：1、做收款单，上表体选择现金或者银行存款科目，输入正数金额，单据右下角配置“未分配金额转入应收”不打勾，先增加预收账款；
2、做销售单，单据左下角收款账户选择“预收账款”即可冲抵销售单产生的应收，或者是做销售单，点击“生单”，在收款单上表体选择“预收账款”，收款即可；
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Q22：如何调整应收应付账款？Q21：如何调整应收应付账款？
A：增加应收：做收款单，上表体选择损益类科目，输入负数金额，单据右下角“未分配金额转入应收”打勾；
减少应收：做收款单，上表体选择损益类科目，输入正数数金额，单据右下角“未分配金额转入应收”打勾；
应付账款的增加和减少同理，做付款单即可。
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Q23：红冲凭证如何反记账；Q22：红冲凭证如何反记账；
A：在总账——凭证查找，找到需要反记账的凭证，点开凭证，在弹出的界面上点击“联查”——红冲凭证，会调用出对应的红字凭证，删除这个凭证，再去反记账原始凭证即可；（注意做好数据备份）
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:Q23：为什么有的凭证上会有“已分配”字样，有的没有？
A：“已分配”表示已经做了现金流量数据准备；
软件上，财务报表——现金流量表——现金流量代码设置，这里系统会预置好了相关现金流量项目的借贷方科目，如果有相关现金或者银行的凭证发生且是关联的这里设置好的科目，则凭证就是自动进行现金流量分配，所以显示“已分配”字样；如果没有设置的科目，或者不是现金或者银行存款关联的凭证，则不会有已分配字样。如果需要进行自动分配，可以在现金流量代码设置里面根据客户情况设置科目，设置后，新做的凭证才会自动分配，或者是进行手工分配。
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