功能介绍： 为加强企业财务管理、规范费用开支和报销行为，增加内部借款报销功能，支持员工因出差、购买办公用品等原因向财务部申请借款，以及事后的报销。
9.94版本，在【成本费用管理】下增加【借款管理】模块。94版本在【成本费用管理】下增加【借款管理】模块。
9.95版本，在【成本费用管理—借款管理】下新增【还款单】。操作流程：95版本在【成本费用管理—借款管理】下新增【还款单】。
【借款单】员工因出差、购买办公用品等原因向财务部借款时，做借款单。
【还款单】员工向企业归还借款（事先申请借款，事后归还借款）。
⑴、做还款单时，必须调借款单还款，且一笔借款需一次还完（不允许多次还款）；
⑵、系统支持在借款本金的基础上多还款，比如还款时附带利息，支持一并归还；
说明：本金以外的金额，在【其他金额】里录入（在【其他项目】里选择这笔金额对应的项目，比如借款利息）；
【费用报销单】员工完成工作后，报销相关借款费用，支持（事前垫付，事后报销）和（事前申请，事后报销）。
⑴、事前垫付，事后报销：事先未做借款单，事后直接报销；
⑵、事前申请，事后报销：事先做了借款单，事后报销时要调入借款单报销；
①、一张借款单，只能报销一次，当报销金额≠借款金额时，多退少补。 比如：借款1000，若只用了800，则报销时，要退给财务200；若用了1500，则报销时，要找财务补500；
②、表尾【退补金额】为正数时，代表员工将未用完的金额退给企业。为负数时，代表企业把超支金额补给员工。【退补金额】 =【借款金额】-【报销金额】。
【职员借款统计】查询职员的借款汇总数据，可以点击【借款明细】【还款明细】【报销明细】查询对应单据明细。
【费用报表明细表】查询费用报销单明细
【相关权限】
1、9.94版本，操作员权限—成本费用管理—单据权限—下新增【借款单】【费用报销单】的录入、过账、调阅、打印、导出、修改、查看、删除权限。
2、9.94版本，操作员权限—成本费用管理—报表权限—下新增【职员借款统计表】【费用报销明细表】的查询、打印、导出权限。
3、9.95版本，操作员权限—成本费用管理—单据权限—下新增【还款单】的录入、过账、调阅、打印、导出、修改、查看、删除权限。
【总账凭证模板】
1、系统没有预制【借款单、还款单、费用报销单】的凭证模板，需要财务手工设置，在【总账管理—基础资料—凭证模板】成本费用类下新增对应单据模板。
2、请点击查看【借款单】的凭证模板
3、请点击查看【还款单】的凭证模板
4、请点击查看【费用报销单】的凭证模板
【单据上收付款项目对应科目】既可以选择为借方，也可以选择为贷方；
将借款单凭证上的【借方科目】选择为费用报销单凭证上的【贷方科目】
3. 借款单、费用报销单有审核、编号设置、单据自定义、单据打印、单据报表列控制等功能；
4. 借款单：员工因出差、购买办公用品等原因向财务部借款时，做借款单；
5. 费用报销单：员工完成工作后，报销相关借款费用；
a) 支持【事前申请，事后报销】和【事前垫付，事后报销】；
b) 【事前申请，事后报销】：事先做了借款单，事后报销时要调入借款单报销；
一张借款单，只能报销一次，当报销金额≠借款金额时，多退少补。
比如：借款1000，若只用了800，则报销时，要退给财务200；若用了1500，则报销时，要找财务补500；
费用报销单表尾【退补金额】： =借款金额-报销金额。为正数时，代表员工将未用完的金额退给企业。为负数时，代表企业把超支金额补给员工；
c) 【事前垫付，事后报销】：事先未做借款单，事后直接报销；
6. 借款报销查询报表：
7. 系统原有报表也做了相应调整，支持统计借款报销数据：
【其他】在系统原有报表和功能上的调整内容。
1、 借款单、还款单、费用报销单，可以设置审核流程，设置单据编号、设置单据自定义、设置单据打印、设置单据报表列控制等功能；
2、 以下报表支持统计借款还款费用报销数据：
⑴、单据中心：业务草稿、经营历程、单据统计
⑵、总账管理：科目汇总表、科目余额表、科目余额汇总表等
⑶、更多应用：老板一张表等。
⑷、成本费用管理：资产负债表、损益表、部门损益表、现金银行查询等
⑸、工程项目管理：项目总览、项目创利表、项目收付款明细表、项目收入报表