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一、数据备份

1、登陆界面点击截图头像按钮进入系统运维平台;

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2、点击账套管理—在弹出的账套列表界面记住需要做年结存的账套对应的数据库名;

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3、点数据备份,选择需要做年结存的账套对应的数据库名,并且选择备份路径后进行备份;

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二、创建查询账套。

1、点新建账套,填写正确的账套编号、账套名称,备份文件选择上一步备份数据所在的路径。这样查询账套就有需要做年结存账套的数据了。

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2、登陆恢复数据的账套检查确认备份的数据是否正确,确认是正确的,再登陆原账套做年结存;


三、帐套取消激活

1、 在登陆界面通过“系统管理员“进入系统运维平台,点击“账套管理”,选择要操作的账套,点击“取消激活“按钮即可。

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2、系统管理—账套设置—账套信息,这里也可以取消激活。

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四、进行业务月结

...

系统管理—结存—月结存,使所选择的月结时间节点后无已过账单据。

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五、完成出纳期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)

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1、如果出纳系统与总账联用的话,需要先对出纳系统进行结账,这个可以在总账管理—出纳管理—基础设置—设置启用期间查询是否联用。

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...

然后在总账管理—出纳管理—期末处理—出纳期末结账里做结账操作。

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六、完成总账期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)

...

1、总账管理—结账—期末结账,所有分支机构结账到相同的期间,当前期间之后没有会计凭证。

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七、年结存

1、勾选【创建历史账套】和【年结存前数据备份】。(如果已经操作了第一步数据备份和第二步创建查询账套,这里就可以不勾选创建历史账套和年结存前数据备份)

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2、勾选【指定时间年结存日期】,比如结存日期选择2021-12-01,年结存会结转2021-12-01之前的数据(不包括2021-12-01这天)。

注意:

  1. 结存时间范围不包含结存日期当天;
  2. 结存日期必须是总账某一会计期间的开始时间;(仅总账)
  3. 如果做过月结存,结存日期必须是某次月结的开始时间;
  4. 指定时间年结存只能选择“按余额进行结转”

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2、年结存方式:按单据进行结转、按余额进行结转查看说明介绍

   年结存选项里面的清除内容根据客户的需求选择是否勾选。查看年结存配置说明

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3、选择是否关心财务数据说明:财务数据选择:不关心财务数据

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4、设置下年会计期间,点击“开始结存”。

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5、系统自动数据备份数据库、备份目录和文件名确认,数据备份。

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6、完成备份后自动创建查询账套,输入数据库名等信息,创建成功,点击“确定”开始进行年结存。

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7、年结存完成

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