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9.95版本,【成本费用管理—借款管理】下新增【还款单】,只能一笔借款仅支持一次性完成还款或报销。

10.0.3版本,支持一笔借款可以多次还款和报销,且一笔借款可以部分用于还款部分用于报销。调单界面和【借款单明细表】表中都增加“借款余额”字段体现。3版本,支持一笔借款可以多次还款和报销,且一笔借款可以部分用于还款部分用于报销。还款单和费用报销单在调入借款单后支持修改【借款金额】。调单界面和【借款单明细表】表中都增加“借款余额”字段体现。借款余额说明:比如借款1000,还款或报销了共800,则借款余额为200。

【操作流程】









员工借款


先借款单
再还款单
最后查询相关报表
流程结束

例如:借款100,还款100。
借款单:
银行账户减少  贷方:100
其他应收增加  借方:100

还款单:
银行账户增加  借方:100
其他应收减少  贷方:100

例如:借款100,还款100,利息10
借款单:
银行账户减少  贷方:100
其他应收增加  借方:100

还款单:
其他收入增加  贷方:10
银行账户增加  借方:110
其他应收减少  贷方:100


先借款单
再费用报销单
最后查询相关报表
流程结束

例如:借款100,报销60,报销人退款给企业40     
借款单:
银行账户减少  贷方:100
其他应收增加  借方:100

费用报销单:
费用合计增加  借方:60
银行账户减少  借方:40
其他应收减少  贷方:100

例如:借款100,报销120企业补款给报销人20
借款单:
银行账户减少  贷方:100
其他应收增加  借方:100

费用报销单:
银行账户减少   贷方:20
其他应收减少   贷方:100
费用合计增加   借方:120

未做借款单
直接费用报销单
最后查询相关报表
流程结束

例如:报销100,企业补款给报销人100
费用报销单:
银行账户减少  贷方:100
费用合计增加  借方:100


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