一、帐套取消激活一、数据备份
1、登陆界面点击截图头像按钮进入系统运维平台;
2、点击账套管理—在弹出的账套列表界面记住需要做年结存的账套对应的数据库名;
3、点数据备份,选择需要做年结存的账套对应的数据库名,并且选择备份路径后进行备份;
1、点新建账套,填写正确的账套编号、账套名称,备份文件选择上一步备份数据所在的路径。这样查询账套就有需要做年结存账套的数据了。
2、登陆恢复数据的账套检查确认备份的数据是否正确,确认是正确的,再登陆原账套做年结存;
三、帐套取消激活
1、 在登陆界面通过“系统管理员“进入系统运维平台,点击“账套管理”,选择要操作的账套,点击“取消激活“按钮即可。
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2、系统管理—账套设置—账套信息,这里也可以取消激活。
二、进行业务月结四、进行业务月结
系统管理—结存—月结存,年结存日期之前的期间需要完成月结,比如账套数据是从2021-07-01到2021-12-31的,但是现在只想要把2021-12-01之前的数据结存,那么月结存就必须要结存到2021-12-01。
三、完成出纳期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)五、完成出纳期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)
1:如果出纳系统与总账联用的话,现金、银行账户余额需要结转至年结存日期所在期间(保证出纳期间和总账期间一致,保证所有分支机构结账到相同会计期间)。
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然后在总账管理—出纳管理—期末处理—出纳期末结账里做结账操作,出纳也需要结账到2021年12期间。
四、完成总账期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)六、完成总账期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)
1、总账管理—结账—期末结账,需要保证所有分支机构结账到年结存期间,也就是2021年12期间。
五、年结存七、年结存
1、勾选【创建历史账套】和【年结存前数据备份】。1、勾选【创建历史账套】和【年结存前数据备份】。(如果已经操作了第一步数据备份和第二步创建查询账套,这里就可以不勾选创建历史账套和年结存前数据备份)
2、勾选【指定时间年结存日期】,比如结存日期选择2021-12-01,年结存会结转2021-12-01之前的数据(不包括2021-12-01这天)。
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注:年结存选项里面的清除内容根据客户的需求选择是否勾选。V1\V3\A8年结存配置说明
3、财务数据选择说明:
不勾选【不关心财务数据】
1)、要判断当前是否存在会计凭证
2)、要判断业务单据是否都生成了相关的会计凭证
3)、要判断不同分支机构当前期间是否一致
4)、把期末数据直接结转到期初
勾选【不关心财务数据】
选择“仅结转当前科目余额”
1)、不判断当前是否存在会计凭证
2)、不判断业务单据是否都生成了相关的会计凭证
3)、要判断不同分支机构当前期间是否一致
4)、把当前科目余额数据直接结转到期初
选择“年结存后财务数据为空”
1)、直接把财务数据清除
2)、年结存后没有任何的财务期初 3、选择是否关心财务数据说明:财务数据选择:不关心财务数据
4、设置下年会计期间,点击“开始结存”。
5、系统自动数据备份数据库、备份目录和文件名确认,数据备份。
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