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辉煌erp13.1及以上的版本,非总账是有外币管理的


1、启用外币:在系统维护——功能配置——【启用外币核算】品牌应收款管理和外币核算不能同时启用


注意:
启用了外币管理,暂不支持总账。总账版暂不支持启用外币管理。启用了外币功能,不能使用;零售开票

2、启用后在基本信息中增加【币种信息】系统预置的是人民币,不能修改,在业务单据中选择币种后,会默认带出基本汇率,如实际汇率与基本汇率不一致时,可在单据中直接修改汇率,当前单据将按修改后的汇率进行计算保存数据。并修改后的汇率不会影响基本信息中的基本汇率。

其中:

(1)币种汇率:支持数值类型,不能为文字

(2)折算方式:原币 * 汇率 = 本币

3、单据填写:在单据表头增加两个选项:外币、汇率。

外币可以选择默认为人民币,汇率为 1,人民币的汇率不允许修改,选择外币后自动带出对应外币汇率,汇率允许修改。选择外币后表体的金额则是外币金额。单据过账后相关报表金额按外币汇率换算后的本币数据统计。

4、报表查询:

(1)往来查询-单位外币应收应付,可以查询往来单位不同币种之间的应收、预收数据

(2)往来查询-外币收款统计,统计销售类单据外币的收款数据付款数据不在里面计算

(3)在明细类报表中,增加两个字段:单价(外币)金额(外币),新增字段分别显示在原单价、金额字段之后。原单价、金额字段,记录单据上的单价、金额数据;新增本币字段,按单价/金额*汇率换算取数。

5、增加期末调汇功能,此功能主要针对以下几点进行调整:

对挂有往来单位核算的应收应付业务,期末原币金额为零但本位币有金额、或期末原币不为零但期末汇率发生了变化的业务进行处理。
菜单为:业务录入—财务业务——期末调汇 如下:

功能说明:
1、数据类型:
原币金额为零:指外币已结算完成,因为汇率原因本币金额不为零,勾选此选项即可对这类业务进行处理。
原币金额不为零:则指有未结算或结算了一部分的应收付或预收付单据需处理调汇。

2、点击确定后,则自动按当前外币汇率来进行汇差调整,并生成草稿会计凭证,生成的会计凭证表体数据不可修改,表头的数据可修改,并备注信息为"期末调汇处理,不允许修改。"

3、会计科目,费用合计下增加科目"财务费用-汇兑损益",期末调汇时根据汇率高低产生的收益或损失计入汇兑损益科目中。
举例说明(汇率是随便填写的)
比如说现在 2020.05.22 号做销售单,币种选择为美元,汇率是 6,商品数量为 1,单
价是 100,款未收应收账款为 600,销售单保存过账

到 2020.05.26 号做收款单结算,美元的汇率变成了 5,现在做收款单结算,按单结算,下表体的金额显示为 100,汇率为 5,合计 500,只能结算 500 元,应收款还有 100元,这就是"原币金额不为零"的情况

做期末调汇生成的凭证如下:

借:财务费用——汇兑损益
贷:应收账款

调汇后应收款显示为 0,如果是【原币不为零】的话业务场景相反就对了

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