功能介绍: 为加强企业财务管理、规范费用开支和报销行为,增加内部借款报销功能,支持员工因出差、购买办公用品等原因向财务部申请借款,以及事后的报销。
9.94版本,在【成本费用管理】下增加【借款管理】模块。
9.95版本,在【成本费用管理—借款管理】下新增【还款单】。
操作流程:
【相关权限】
1、9.94版本,操作员权限—成本费用管理—单据权限—下新增【借款单】【费用报销单】的录入、过账、调阅、打印、导出、修改、查看、删除权限。
2、9.94版本,操作员权限—成本费用管理—报表权限—下新增【职员借款统计表】【费用报销明细表】的查询、打印、导出权限。
3、9.95版本,操作员权限—成本费用管理—单据权限—下新增【还款单】的录入、过账、调阅、打印、导出、修改、查看、删除权限。
【总账凭证模板】
1、系统没有预制【借款单、还款单、费用报销单】的凭证模板,需要财务手工设置,在【总账管理—基础资料—凭证模板】成本费用类下新增对应单据模板。
2、请点击查看【借款单】的凭证模板
3、请点击查看【还款单】的凭证模板
4、请点击查看【费用报销单】的凭证模板
【单据上收付款项目对应科目】既可以选择为借方,也可以选择为贷方;
将借款单凭证上的【借方科目】选择为费用报销单凭证上的【贷方科目】
3. 借款单、费用报销单有审核、编号设置、单据自定义、单据打印、单据报表列控制等功能;
4. 借款单:员工因出差、购买办公用品等原因向财务部借款时,做借款单;
5. 费用报销单:员工完成工作后,报销相关借款费用;
a) 支持【事前申请,事后报销】和【事前垫付,事后报销】;
b) 【事前申请,事后报销】:事先做了借款单,事后报销时要调入借款单报销;
一张借款单,只能报销一次,当报销金额≠借款金额时,多退少补。
比如:借款1000,若只用了800,则报销时,要退给财务200;若用了1500,则报销时,要找财务补500;
费用报销单表尾【退补金额】: =借款金额-报销金额。为正数时,代表员工将未用完的金额退给企业。为负数时,代表企业把超支金额补给员工;
c) 【事前垫付,事后报销】:事先未做借款单,事后直接报销;
6. 借款报销查询报表:
7. 系统原有报表也做了相应调整,支持统计借款报销数据: