功能介绍: 为加强企业财务管理、规范费用开支和报销行为,增加内部借款报销功能,支持员工因出差、购买办公用品等原因向财务部申请借款,以及事后的报销。
9.94版本在【成本费用管理】下增加【借款管理】模块。
9.95版本在【成本费用管理—借款管理】下新增【还款单】。
【借款单】员工因出差、购买办公用品等原因向财务部借款时,做借款单。
【还款单】处理内部员工向企业借款归还业务(事先申请借款,事后归还借款)。
⑴、做还款单时,必须调借款单还款,且一笔借款需一次还完(不允许多次还款);
⑵、系统支持在借款本金的基础上多还款,比如还款时附带利息,支持一并归还;
说明:本金以外的金额,在【其他金额】里录入(在【其他项目】里选择这笔金额对应的项目,比如借款利息);
【费用报销单】员工完成工作后,报销相关借款费用,支持(事前垫付,事后报销)和(事前申请,事后报销)。
⑴、事前垫付,事后报销:事先未做借款单,事后直接报销;
⑵、事前申请,事后报销:事先做了借款单,事后报销时要调入借款单报销;
①、一张借款单,只能报销一次,当报销金额≠借款金额时,多退少补。 比如:借款1000,若只用了800,则报销时,要退给财务200;若用了1500,则报销时,要找财务补500;
②、表尾【退补金额】为正数时,代表员工将未用完的金额退给企业。为负数时,代表企业把超支金额补给员工。【退补金额】 =【借款金额】-【报销金额】。
【职员借款统计】查询职员的借款汇总数据,可以点击【借款明细】【还款明细】【报销明细】查询对应单据明细。
【费用报表明细表】查询费用报销单明细
【相关权限】
1、9.94版本,操作员权限—成本费用管理—单据权限—下新增【借款单】【费用报销单】的录入、过账、调阅、打印、导出、修改、查看、删除权限。
2、9.94版本,操作员权限—成本费用管理—报表权限—下新增【职员借款统计表】【费用报销明细表】的查询、打印、导出权限。
3、9.95版本,操作员权限—成本费用管理—单据权限—下新增【还款单】的录入、过账、调阅、打印、导出、修改、查看、删除权限。
【总账凭证模板】
1、系统没有预制【借款单、还款单、费用报销单】的凭证模板,需要财务手工设置,在【总账管理—基础资料—凭证模板】成本费用类下新增对应单据模板。
2、请点击查看【借款单】的凭证模板
3、请点击查看【还款单】的凭证模板
4、请点击查看【费用报销单】的凭证模板
【其他】在系统原有报表和功能上的调整内容。
1、 借款单、还款单、费用报销单,可以设置审核流程,设置单据编号、设置单据自定义、设置单据打印、设置单据报表列控制等功能;
2、 以下报表支持统计借款还款费用报销数据:
⑴、单据中心:业务草稿、经营历程、单据统计
⑵、总账管理:科目汇总表、科目余额表、科目余额汇总表等
⑶、更多应用:老板一张表等。
⑷、成本费用管理:资产负债表、损益表、部门损益表、现金银行查询等
⑸、工程项目管理:项目总览、项目创利表、项目收付款明细表、项目收入报表
操作流程:先借款单——然后还款单——流程结束
例如:借款100,还款100
借款单:
银行账户减少 贷方:100
其他应收增加 借方:100
还款单:
银行账户增加 借方:100
其他应收减少 贷方:100
例如:借款100,还款100,利息10
借款单:
银行账户减少 贷方:100
其他应收增加 借方:100
还款单:
其他收入增加 贷方:10
银行账户增加 借方:110
其他应收减少 贷方:100
操作流程:先借款单——然后费用报销单——流程结束
例如:借款100,报销60,报销人退款给企业40
借款单:
银行账户减少 贷方:100
其他应收增加 借方:100
费用报销单:
费用合计增加 借方:60
银行账户减少 借方:40
其他应收减少 贷方:100
例如:借款100,报销120,企业补款给报销人20
借款单:
银行账户减少 贷方:100
其他应收增加 借方:100
费用报销单:
费用合计增加 借方:120
银行账户减少 贷方:20
其他应收减少 贷方:100