Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

云分销AV系列年结存步骤

云天通S系列年结存步骤

线下部署V1年结存步骤

线下部署V3年结存步骤

线下部署A8年结存步骤

线下部署S3年结存步骤
辉煌.net年结存步骤
V1\V3\A8年结存常见问题



老A8年结存图解: http://pan.baidu.com/s/1qYo5bbA   
 
辉煌.net没有多帐套功能年结存查询帐套图解: http://pan.baidu.com/s/1bpgOag3    
 
v34.0及其以下版本没有多帐套功能年结存查询帐套图解: http://pan.baidu.com/s/1hrNGWmS    
    
分销ERPA8 2011&V3 6.1及以上版本年结存:https://pan.baidu.com/s/1X-KKcYTT1Js2v-fB8AZIxg   
 
分销ERP9.0、9.1版本年结存: https://pan.baidu.com/s/1DlEKCWq2bSFGwpMcxhpA1w 
 
分销ERP9.2到9.9版本年结存:http://pan.baidu.com/s/1hsc9Z3u     
 
9.89开始新增指定时间年结存(提取码:ixta): https://pan.baidu.com/s/1HBFTvRW2SPdjvUNXHvM_3w 
 
A8\V3的8.1版本到A8\V3的9.88的版本年结存步骤
比如目前用的是A账套需要做年结存,先对A账套做数据备份,然后新建一个B账套,将A账套的数据备份还原到B账套里面后,用admin登录B账套的确定恢复后的数据没有问题,再用admin登录A账套做年结存。
注意:B账套不需要做年结存,B账套是用于查询年结存之前的数据的。
A账套做了年结存后,年结存之前的过账单据都没有了。
 
9.88及其之前版本想要指定时间年结存应该如何操作?
1、比如想元旦过后年结存,也就是想年结到2019-12-31号的话,建议做2020年的单据都不要过账,保存到草稿里面,做年结存的时候不勾选清除草稿,业务月结存到2019-12-31号,财务期末结账到2019-12-31号。等年结存后,开账了,再将2020年的草稿单据过账即可。
2、如果元旦过后的单据都已经过账了的话,比如过账的单据做到了2020-1-28号这天了,要么年结存到2020-1-28号,要么就将2020年1月份的过账单据先复制成草稿,再将2020年1月份的过账单据都红冲了,年结存的话就可以结存到2019-12-31号。要么将2020年1月份的过账单据的录单日期修改成2019年去,这样也可以年结存到2020-12-31。
3、要么升级到9.89及其以上版本,因为9.89版本开始新增了指定时间年结存。
 
老A8如何创建新的账套
方法一:打开sql2000数据库后,找到master数据库里面的A8Account这个表右键打开表,返回所有行打开后,可以新增行创建账套信息。
方法二:进入a8安装好的程序路径/tools文件夹中,双击上图蓝色图标文件 CreateDBGuid.exe,按照步骤操作可以创建账套。
 
老A8如何恢复数据
方法一:使用a8托盘工具(就是黄色菱形图标)-数据库维护-数据库恢复,恢复到对应新建的帐套中即可,最后可在登录界面下拉选择新建帐套访问查看。
方法二:在SQL2000数据库里面找到新建账套对于的数据库做数据还原。

从9.89的版本开始新增指定时间年结存
比如:从2018年3月用到2019年3月,希望指定年结存到2018年12月31号做年结存,保留2019年1月1日以后所有数据;在做结存的时候,指定时间选择到2019年1月1号,那么可以将2019年1月1号以后所有数据保留下来,包含2019年1月1号这一天的单据。

一、指定时间年结存前的准备工作:

  1. 确认结存期间内的业务处理完成(包括费用分摊、成本计算等);
  2. 注意以下单据之间不允许跨越结存日期:

业务单据和对应的会计凭证:如销售出库单单据日期为2019.02.15,对应会计凭证日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

. 费用分摊单和对应的采购/销售单、费用单:如费用单单据日期为2019.02.15,费用分摊单日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

核销单和对应的往来单据:如核销单单据日期为2019.02.15,对应的往来单据日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

       3. 业务月结:结存日期之前的期间都完成月结即可,要求结存日期必须是某次月结的开始时间;

       4. 出纳期末结账:如果出纳联用总账,现金、银行账户余额需要结转至结存日期所在期间(保证出纳期间和总账期间一致,A8还要保证所有分支机构结账到相同会计期间);

       5. 总账期末结账:结账前本期的凭证需要完成审核、记账并结转损益(保证结存日期之前的所有业务单据必须全部生成凭证,并在结存日期之前完成记账);

二、指定时间年结存选项:

  1. 结存时间范围不包含结存日期当天;
  2. 结存日期必须是总账某一会计期间的开始时间;(仅总账)
  3. 如果做过月结存,结存日期必须是某次月结的开始时间。

原因:业务轧账和财务结账应该保持一致,如果结存时间和月结开始时间/总账的会计期间开始时间不一致,财务、项目的历史数据会出现错误。

      4. 如果选择了指定“结存截止时间”,则只能选择“按余额进行结转”;

三、指定时间年结存处理逻辑说明:

  1. 根据勾选的配置项处理订单、请购单、调货申请单、拣货/运输、上架单等单据,注意只处理单据日期在结存日期之前的单据,且单据状态都是按当前的状态判断;
  2. 审核过账的业务单据处理逻辑:

单据状态

处理规则

单据范围

草稿状态

勾选了“清除草稿数据”,则草稿单据全部被删除;

否则保留到结存后的期初单据中

单据日期在结存期间范围内的单据

(即开账至结存日期之前的单据)

过账状态

直接清理明细数据,并将余额转至结存后的新数据里

审核中状态

保留到结存后的期初单据中

红冲状态

直接清理明细

其中,未结算完毕的业务单据:单据的结算状态需要根据结存日期进行判断;结存日期之前未完成结算的单据,往来余额生成期初应收/应付增加或者减少单(单据不会保留到结存后的期初单据中)。

例:10.11的销售出库单应收40011.10在收款单中按单结算400,在11.1做结存,10.1号的销售出库单应增加400的应收金额计入期初应收增加单中;收款单的结存过程被清除,需要重新结算。

(原因:因为单据跨了结存日期,结算过程无法保留, 仅保证往来数据的准确性)

       3. 库存数据:如果用户未勾选“允许系统账面库存产生负数”,则结存后的期初不允许出现负库存;其中:序列号商品、优惠券、实物库存、借欠、维修期初都不允许出现负库存,否则不允许结存。

       4. 库龄:

        不关心:不保留结存截止时间之前的库龄数据,只根据期初+结存期间之后的库存明细统计库龄(即期初库存的库龄从结存日期开始算起);

        关心:结存截止时间之前的库龄数据需要按批次记录到期初中,结存期间之后的库龄明细保留不变。

       5. 往来数据、项目数据:系统会根据结存期间的明细,重新计算结存后的期初数据。 

       6. 价格跟踪:勾选了“清除价格跟踪信息”选项,只清除结存截止时间之前的价格信息,如果价格信息为结存期间之后记录的,则不需要清除;

       7. 最近进价/售价:勾选了“清除商品最近进价、清除商品最近售价、清除商品分支机构间最近进价、清除商品分支机构间最近售价”等选项时,因为没有记录时间,勾选即全部清除。

       8. 操作日志:勾选了“清除操作日志”后,清除结存截止时间之前的操作日志,之后的日志保留;

       9. 聊天记录:清楚结存截止时间之前的聊天记录;

   指定时间年结存后,系统默认是已开账状态(固定资产卡片和出纳完成初始化)。



  • No labels