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一、数据备份
1、登陆界面点击截图头像按钮进入系统运维平台;


2、在【账套管理】里面查看账套对应的数据库名称;

3、到SQL数据库里面去对需要年结存的账套对应的数据库备份:
SQL2008R2数据库手工备份的步骤

二、创建查询账套。

1、点新建账套,填写正确的账套编号、账套名称,备份文件选择上一步备份数据所在的路径。这样查询账套就有需要做年结存账套的数据了。


2、登陆恢复数据的账套检查确认备份的数据是否正确,确认是正确的,再登陆原账套做年结存;

三、帐套取消激活
系统管理—系统设置—账套设置,对需要年结存的账套取消激活。


四、进行业务月结
系统管理—结存—月结存,年结存日期之前的期间需要完成月结,比如账套数据是从2023-01-01到2023-12-31的,但是现在只想要把2023-12-01之前的数据结存,那么月结存就必须要结存到2023-12-01


五、完成出纳期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)
1、如果出纳系统与总账联用的话,需要先对出纳系统进行结账,这个可以在总账管理—出纳管理—基础设置—设置启用期间查询是否联用。


2、然后在总账管理—出纳管理—期末处理—出纳期末结账里做结账操作。


六、完成总账期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)
1、总账管理—结账—期末结账,所有分支机构结账到相同的期间,也就是2023年12期间。


七、年结存

1、勾选【年结存前数据备份】。(如果已经操作了第一步数据备份和第二步创建查询账套,这里就可以不勾选年结存前数据备份)


2、勾选【指定时间年结存日期】,比如结存日期选择2023-12-01,年结存会结转2023-12-01之前的数据(不包括2023-12-01这天)。

注意:

  1. 结存时间范围不包含结存日期当天;
  2. 结存日期必须是总账某一会计期间的开始时间;(仅总账)
  3. 如果做过月结存,结存日期必须是某次月结的开始时间;
  4. 指定时间年结存只能选择“按余额进行结转”


注:年结存选项里面的清除内容根据客户的需求选择是否勾选。V1\V3\A8年结存配置说明


3、选择是否关心财务数据说明:财务数据选择:不关心财务数据

4、设置下年会计期间,点击“开始结存”。

5、年结存完成。



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