7.1.5.1、总账15.2及之前版本年结存注意事项

1、年结存前准备工作

1、完成全年业务＆财务数据核对，确认本年单据都已全部完成并过账，当前的期末数据=年结存后的期初数据；

2、如果有对接独立POS和第三方程序，注意同步数据，确认独立POS和第三方程序的单据都上传到软件后台了，单据都结存并过账了，然后独立POS和第三方程序，再做年结存。

3、检查利润表＆资产负债表里是否存在科目金额超大、或者已经过亿的异常情况，核对往来明细账是否正确等。

2、备份步骤&恢复备份步骤

确认数据没有问题之后，将开始年结存，当前是结存前最重要的一个步骤【备份】

2.1、备份步骤

2.1.1、云上版本

年结存时会自动后台强制做备份，无需手动备份；

2.1.2、线下版本

1、数据备份：系统维护--系统设置--数据备份--输入备份文件名(英文字母开头)（重要步骤）

2、到管家婆安装目录下Program\BackUp（erp）/ BackUp（CS系列）文件夹中确定已经备份成功并且生成了备份文件，注意备份文件的大小和时间。

2.2、备份恢复步骤

往年年结存的时候经常会遇到有其他意外情况提前做了年结存，需要恢复年结存前的数据，重新年结存；或者需要新建账套，在新账套恢复年结存前备份操作年结存的情况，以下是数据恢复步骤

2.2.1、云上版本

1、请【代理朋友】在云上管家【代理端】——数据管理——年结存备份查询，搜索客户名称或者客户对应服务的手机号，找到对应时间点的年结存备份数据，点击恢复数据。

【注意】云上管家【客户端】年结存备份没有数据恢复操作，只能下载年结存备份

2、会有一个提示【数据恢复后，当前账套的数据将无法找回，建议先进行备份，再操作【数据恢复】，

点击【去备份】将跳转回客户账套界面，请点击对应账套后面的【更多操作】完成当前数据备份。

点击【立即恢复】会有界面可以选择需要年结存前备份恢复的账套，选择对应账套之后，点击【发送验证码】，会有验证码发送到客户对应手机号手机上，然后录入验证码，数据开始恢复，状态为【已恢复】后表示数据恢复成功，请登录账套确认数据

特别说明：云上年结存备份数据值保留【180天】，可根据需要随时在云上管家年结存备份查询中恢复，数据恢复后，目标账套的原数据将会被覆盖，无法找回；请谨慎操作!

2.2.2、线下版本

1、新建一个账套,登陆软件到选择账套那一步的时候,选择创建,创建一个新的账套，这个账套作为【年结存后的账套】来使用。

2、进入刚刚创建的新账套,进入系统维护—系统设置--数据恢复--服务器恢复，选择步骤1备份的数据，双击—确定，恢复步骤1备份出来的数据备份。

3、刚刚建立的这个新账套恢复数据备份后，进入账套，在系统维护—结存管理--年结存，开始进入对应年结存操作

3、年结存操作步骤

3.1、操作步骤

1、请确认总账管理——凭证处理（CS）/凭证引入（erp）——凭证引入（CS），【本年会计期间内】已经没有业务单据显示需要引入生成凭证；如果有，请客户核对相关单据是否需要引入生成总账凭证，如果不引入总账生成凭证可能会衍生出总账财务数据和业务数据不等问题；

2、请确认总账管理——凭证处理（CS）/凭证查询（erp）——凭证查询（CS），【本年会计期间内】查询条件【是否已记账】：未记账，是否还有未记账会计凭证，凭证未记账，资产负债表、利润表和现金流量表将不会记录对应凭证数据，衍生出报表对账数据不等问题；

如果存在未记账凭证，年结存的时候也会有相关提示【系统有未记账凭证，不能年结存！】

3、最后一个会计期间请完成结转损益并记账，总账管理——期末处理——结转损益【注意：结转损益后的凭证也需要记账后才可以年结存】，否则会有提示【损益了科目余额不为0，是否自动结转损益并继续年结存】

4、总账管理这边的【本年利润】科目年结存不会自动结转余额，需要客户手动录入凭证后再操作年结存，请提前提醒客户操作。结转凭证参考以下分录：

【本年利润】余额在贷方，表示本年盈利：

借：本年利润

贷：利润分配——未分配利润

【本年利润】余额在借方，表示本年亏损：

借：利润分配——未分配利润

贷：本年利润

5、确认资产负债表、利润表和现金流量表取数正确，【本年会计期间内】每个月数准确；

6、确认无误之后，开始操作年结存

3.2、注意事项

1、13.2之前版本：这类版本号范围内，业务最多只能做11次月结存，只能做年结存，年结存前请完成上述准备前工作；

13.2-15.2版本：这个版本号范围，由于总账结转成本凭证做了重大调整，系统维护——月结存需要做【第12次】月结存，总账才会有第12个业务会计期间的结转成本凭证，结转损益才会有最后的结转成本凭证生成，这个版本号范围的客户请一定要提前告知，并完成最后一个会计期间的业务月结存之后再去完成上述年结存准备工作，完成年结存。

2、非多年账和多年账区别

非多年账年结存：软件会直接回到期初状态，期初建账——期初数据里面的内容以及总账管理——期初财务里面的期初数据都可以自行修改，请确认数据无误之后，期初建账——开账里面直接操作账套开账。

这个时候需要注意的时间范围，选择的这个期间就为系统开账日期。

查询报表：非多年账年结存之后，之前年度的业务单据会被清空，总账管理的之前年度的科目余额表等数据也查看不到；

资产负债表、利润表、现金流量表如果之前年度有新增查询页保存数据，这部分数据将会保留

多年账年结存【11.0及以后版本中增加了多年账年结存的功能】：年结存后直接开始默认下一年日期，不能去修改会计期间以及期初。

查询报表：由于之前年度单据并没有被删除，所以总账下面的报表之前年度的报表数据是能够正常查询的。

多年账年结存特别说明：

CS150/BS1511之前版本：数据查询——财务查询下所有报表之前年度的明细账不支持查询之前年度【每个月】的数据以及明细，只有年度利润表查询之前年度整年利润表数据；

CS150/BS1511-152版本：数据查询——财务查询下可以查询往年明细账本，但利润表、资产负债表、费用合计统计这类报表本身只统计本年数据，无法直接查看往年历史数据，只能通过明细账本查询。

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