背景：往年年结存期间经常有总账版客户，在年底当年账还未完成年结存，又需要继续做新一年的单据，但是软件限制必须需要做年结存之后才能做新一年账。现在Erp16.2版本开始新增总账版跨期间年结存来满足这部分客户需求。
【注意】目前只有新平台erp16.2-16.6、Q5版本总账版才有，老平台总账版本是没有的，老平台版本总账年结存请参考【老平台版本总账年结存注意事项】步骤处理。
位置：erp162-166：【系统维护】——【会计期间】——【会计期间设置】
Q5：【系统维护】——【结存管理】——【会计期间】
1、年结存前准备工作
1、完成全年业务＆财务数据核对，确认本年单据都已全部完成并过账，当前的期末数据=年结存后的期初数据；
2、如果有对接独立POS和第三方程序，注意同步数据，确认独立POS和第三方程序的单据都上传到软件后台了，单据都结存并过账了，然后独立POS和第三方程序，再做年结存。
3、检查利润表＆资产负债表里是否存在科目金额超大、或者已经过亿的异常情况，核对往来明细账是否正确等。
2、备份步骤&恢复备份步骤
确认数据没有问题之后，将开始年结存，当前是结存前最重要的一个步骤【备份】
2.1、备份步骤
2.1.1、云上版本
年结存时会自动后台强制做备份，无需手动备份；
2.1.2、线下版本
1、数据备份：系统维护--系统设置--数据备份--输入备份文件名(英文字母开头)（重要步骤）
2、到管家婆安装目录下Program\BackUp文件夹中确定已经备份成功并且生成了备份文件，注意备份文件的大小和时间。
2.2、备份恢复步骤
往年年结存的时候经常会遇到有其他意外情况提前做了年结存，需要恢复年结存前的数据，重新年结存；或者需要新建账套，在新账套恢复年结存前备份操作年结存的情况，以下是数据恢复步骤
2.2.1、云上版本
1、请【代理朋友】在云上管家【代理端】——数据管理——年结存备份查询，搜索客户名称或者客户对应服务的手机号，找到对应时间点的年结存备份数据，点击恢复数据。
【注意】云上管家【客户端】年结存备份没有数据恢复操作，只能下载年结存备份
2、会有一个提示【数据恢复后，当前账套的数据将无法找回，建议先进行备份，再操作【数据恢复】，
点击【去备份】将跳转回客户账套界面，请点击对应账套后面的【更多操作】完成当前数据备份。
点击【立即恢复】会有界面可以选择需要年结存前备份恢复的账套，选择对应账套之后，点击【发送验证码】，会有验证码发送到客户对应手机号手机上，然后录入验证码，数据开始恢复，状态为【已恢复】后表示数据恢复成功，请登录账套确认数据
特别说明：云上年结存备份数据值保留【180天】，可根据需要随时在云上管家年结存备份查询中恢复，数据恢复后，目标账套的原数据将会被覆盖，无法找回；请谨慎操作!
2.2.2、线下版本
1、新建一个账套,登陆软件到选择账套那一步的时候,选择创建,创建一个新的账套，这个账套作为【年结存后的账套】来使用。
2、进入刚刚创建的新账套,进入系统维护—系统设置--数据恢复--服务器恢复，选择步骤1备份的数据，双击—确定，恢复步骤1备份出来的数据备份。
3、刚刚建立的这个新账套恢复数据备份后，进入账套，在系统维护—结存管理--年结存，开始进入对应年结存操作
3、年结存操作步骤
3.1、操作步骤
1.请确认总账管理——凭证引入，【本年会计期间内】已经没有业务单据显示需要引入生成凭证；如果有，请客户核对相关单据是否需要引入生成总账凭证，如果不引入总账生成凭证可能会衍生出总账财务数据和业务数据不等问题；
2.由于总账版本业务月结存之后才会生成结转成本凭证，所以总账版本第12期的业务期间需要再做一次业务月结存，做业务月结存会有以下截图提示，那么这个时候就需要去【系统维护】——【会计期间】——【会计期间设置】，点击【增加年度】（Q5版本路径：系统维护——结存管理——会计期间），才能做月结存；
3.年结存前需要做结转损益，总账管理，期末处理，结转损益；没有结转损益就操作年结存，将有以下提示；
【注意：结转损益后的凭证也需要记账后才可以年结存】
4.结转损益完成之后，和老平台一样；总账是不会自动将【本年利润】的余额结转，需要客户自行手动做一张凭证去结转本年利润；参考以下分录：
（1）将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润：
借：本年利润
贷：利润分配-未分配利润/实收资本
（2）如果是亏损：
借：利润分配-未分配利润/实收资本
贷：本年利润
5.所有总账凭证都需要完成记账，以及总账管理里面的【财务月结】，完成之后，在年结存——【年结存指定期间】选项才有可以选择年结存的期间，否则为空，无法操作年结存；
6.新增会计年度，且新年度里面已经做了相关的业务单据，做年结存时选择了之前年度最后一个期间，年结存时会提示【当前年结存指定期问之后还有数据，是否继续？】，点击确认之后，本次指定期间年结存完成；上一年度的年末数据直接结转到新年度的期初，且是开账状态，可以继续做单；
7.新增会计年度，且新年度里面还没有做相关的业务单据，做年结存时选择了之前年度做后一个期间，然后做年结存，本次指定期间年结存完成； 账套回到期初未开账状态；上一年年末数据结转到当前期初。确认没有问题可开账使用。
3.2、注意事项
1.指定期间之前明细账和单据将不再存在！
2.账套中，商品信息使用了移动加权管理批次、先进先出法、手工指定法，启用管理序列号商品，又在【新的会计年度做过单据】就不支持指定之前期间做年结存，会有以下提示【商品中有存在批次管理商品或序列号商品，不能年结存。请将所有单据全部结账后再选择最后一个期间进行年结存!】
处理方法：只有将新年度里面做过的单据全部业务月结存——总账凭证记账——结转损益——财务月结到最后一个已做账期间，比如客户做单录单时间最大是2026年1月，那么就要把2026年1月的账全部结完，在年结存选择2026-01这个期间做年结存，做完后回到期初状态。
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