某公司主要销售手机及其配件，总部在成都，在绵阳有一家分店，分店独立核算，从2020年9月1日开始使用管家婆分销ERP A8 非总账通讯版。
一、运维平台
1、新建帐套，帐套名、数据库名、公司信息根据情况自行填写；
2、会计期间自然月划分，准备从2020年9月1号开始使用软件处理业务。
二、相关配置
1、客户和供货商统一；
2、录单时可能涉及到税率和折扣的输入；
3、客户需要对采购和销售进行价格跟踪；
4、部分商品需要严格管理序列号；
5、部门商品需要管理批号；
6、允许商品信息同名；
7、商品销售毛利扣除分摊的销售费用
8、同一笔采购业务，可能需要送到不同的仓库；
9、不允许操作员修改系统自动生成的单据编号；
10、单据量大的情况下，允许第二天补单；
11、部分商品根据包装不同有不同的计量单位；
12、使用移动加权平均算法。
三、建立基本信息
（一）分支机构、部门、职员档案、权限
（二）商品信息 （商品编码和条码一致）
（三）客户档案
（四）供应商档案
（五）存货仓库
（六）币种
（七）项目管理
1、银行账户：建行成都华阳支行(成都总部)、建行绵阳支行（绵阳店）
2、费用类型（成都总部、绵阳店）：物管费、水电费、交通费、房租、运输费、汇兑损益、工资
3、固定资产（成都总部、绵阳店）：电脑、打印机、复印机
四、单据审核设置
1、成都总部销售出库单金额大于40000元时需要财务部小李审核；
2、绵阳店发生费用超过5000元需要财务部小陆审核；
3、有需要审核的单据时，系统即时通讯通知审核人。
五、期初建账
（一）现金银行期初
（二）库存期初
（三）往来期初
1、小赵14销售给迅捷通讯城联想手机5部，成都总仓手机货位出货，单价800元，货款未结算，结算时按单结算。
2、成都总部小李8月31日预付给HTC厂商购货订金现金2000元。
3、成都总部针对物管公司有其他应付款1000元。
（四）固定资产期初
六、系统开账
七、日常业务处理
（注意：请每完成一笔业务后进行相关报表查询，清晰业务对重要报表数据的影响。）
1、9月公司没有任何业务发生，在月底进行月结处理。
2、10月1日，小王提交请购申请，在15日需要联想手机50部，建议10月5日前向联想厂商下订单，采购价480元。
3、10月2日，小李处理小王的请购申请，并交由小王进行采购。
4、10月2日，小王向联想公司询价，联想手机单价为478元，通过和请购单比价后，决定向联想公司订货。
5、10月3日，小黄销售ph0002电路板5个给成都总部，单价200元，未收款。（绵阳店的所有业务均由小陆进行处理）
6、10月4日，小王收到绵阳店发过来的电路板5个，入成都总仓配件货位，批号：ph0002，未付款。
7、10月5日，小郭收到诺基亚厂商委托代销的诺基亚手机10个，存入成都总仓手机货位，序列号为：njy0001-njy0010，单价650元。
8、10月6日，迅捷通讯城需要黑色三星手机5部，跟小赵询价，小赵报价为1100元/部。
9、10月7日，迅捷通讯城跟小赵确认购买，并支付订金现金500元，并确定于10月10日到成都总仓提货。
10、10月8日，小李将10月3日的货款1000元 通过华阳支行转账给绵阳店，结算方式：按单结算，绵阳店小陆确认到账。
11、10月9日，小赵将成都总仓诺基亚手机3部销售给大众手机超市，单价为200美元/部，序列号为：njy0001-njy0003，收到对方支付美元100元，其他挂往来。
12、10月10日，迅捷通讯城到成都总仓提货，序列号为：sx0001-sx0005，同时新购买诺基亚手机2部，900元/部，序列号为：njy0004-njy0005，货款扣除订金后的余额约定10月16日一次性支付。
13、10月11日，小郭收到华阳通讯城1部需维修的序列号为HTC1001的HTC手机（序列号：htc9001），已经过质保期，小郭检查后发现电路板坏了，更换新电路板（ph0002），收取现金维修费200元、配件费200元。
14、10月12日，小李通过华阳支行转账支付3季度物管费600元，水电费850元。
15、10月13日，小李审核通过了13到10.25日的提成方案，所有产品和所有业务人员均按照销售金额的百分之五提成。
16、10月14日，小李通过华阳支行转账支付4季度房租16500元。
17、10月15日，小郭收到联想厂商送来的联想手机50部，放入成都总仓手机货位，序列号为：lx0001-lx0050，通过华阳支行转账支付货款3900元，其余挂往来，另外还欠对方运费240元，运费分摊到商品。
18、10月16日，小李接到华阳支行消息，确认收到迅捷通讯城10日业务剩余货款。
19、10月17日，小王到财务部报销交通费124元。
20、10月18日，由于外包装损坏，小王将已入库的联想手机5部退回给联想厂商，序列号为lx0031－lx0035，联想厂商未退回货款。
21、10月19日，绵阳店由于销售需要，向总部按成本价调联想手机20部，小郭从成都总仓手机货位发货，序列号为lx0001－lx0020。
22、10月20日，小白收到成都总部发的联想手机20部，放入手机货位。
23、10月20日，成都总部为了提升销售业绩，推出下列促销政策：
- 即日起截止到10月31日，购买任意款手机5部（含5部）以上的客户，返50元/部，销售后30日内返。
- 免费办理会员卡，有效期至2013年12月31日，消费时可享受会员价，持卡客户购买手机按金额积分，每1元积1分，购买配件每2元积1分，积分5000以上可进行兑换，会员卡预存5000元，华阳通讯城已经建行支票结算
24、10月21日，迅捷通讯城通过和小赵协商，原价退回之前购买的黑色三星手机1部（sx0005），换购联想手机2部（lx0021、lx0022），单价为850元/部，差额挂往来。
25、10月22日，小赵销售给华阳通讯城（办理会员卡0001后消费）5部联想手机，成都总仓发货，860元/部，序列号：lx0041－lx0045，刷卡付款；返利预计在10月28日处理。
26、10月23日，小李收到公司通知，成都总仓配件库的30个电池由于市场价格波动，并且短期价格不会恢复，价格调整为48元/块。
27、10月24日，收到联想厂家通知，10月1日－25日购买的联想手机，可享受20元/部的价保，并要求各公司在10月31日前进行处理。
28、10月25日，小李将本月销售的5部诺基亚手机清单交给诺基亚厂商，并通过华阳支行支付货款3250元。
29、10月26日，小郭将仓库中的废旧包装箱卖给废品收购站，现金28元。
30、10月27日，小李应迅捷通讯城要求，开了本月销售的迅捷通讯城的三星和诺基亚手机的发票，发票编号为FP00001。
31、10月27日，小李对当月应取得的联想厂商价保进行处理，款项未收到。
32、10月28日，诺基亚厂商通知小李，将委托代销的手机价格下调50元，调整后为600元/部。
33、10月28日，小李将华阳通讯城10月22日销售业务返利进行核算，款项通过华阳支行转账处理。
34、10月29日，小李到华阳支行取现金21500元，准备发放10月份工资。
35、10月30日，小李收到华阳支行通知，收到联想厂商划拨的价保900元。10月31日，小李从中誉办公用品购买得力文件柜5个，280元/个，货款和得力总部下月20日统一进行结算。
36、10月31日，小李到中国银行将美元100元兑换为人民币，汇率3。10月31日，小李对本月分摊的5500元房租费进行处理。
37、10月31日，小郭对成都总仓手机货位进行盘点，发现联想手机少1部，经查少序列号lx0050的手机。
38、10月31日，小李进行固定资产折旧处理：电脑100元，打印机40元，复印机220元。
39、10月31日，小李计算当月销售提成后，发放10月工资19800元。10月31日，小李确认本月业务完成，月结存处理。