【超期提前预警】：在启用收付款期限模式下，可设置往来账到期前多少天提前预警；对于已满足提前预警的原业务单据均体现在超期应收/应付款报表；
【启用收/付款月结日】：指在每个月固定日期作为收/付款日；业务单据选择此往来单位后自动计算出单据表头【收/付款期限】；
如【收/付款月结日=25】，业务日期≤本月25号时，收/付款期限=月结日-业务日期；业务日期＞本月25号时，收/付款期限=本月剩余天数+月结日数；
eg：如勾选“启用收款月结日”，设置每月5号为收款月结日，开销售出库单录单日期是1月3号，那么此单据的收款期限就是2天，录单日期是1月7号，那么收款期限就是29天（31天-7+5）。
【每月对账日期】：指对往来单位设置每月固定对账日期；设置后在往来对账明细表中统计到往来单位每笔业务的对账日期；
【对账日期提前预警】：指对已经设置了每月固定对账日期的往来单位，在对账日期到期前多少天预警；对于满足预警条件的往来单位的往来账则在报警簿中予以体现；