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8.15及其之前版本,【往来综合分析】的报表进入点击【往来对账】的按钮进入【往来对账明细表】是按单据展示的,不支持按商品展示。

不太清楚是8.2还是8.21还是8.22的版本,【往来综合分析】的报表进入点击【往来对账】的按钮进入【往来对账明细表】支持按商品展示对账了。

9.3的版本,在【往来管理-往来处理】下增加了【往来对账表】,进入后,双击往来单位行或者是点击下方的【往来对账】按钮,可以进入【往来对账明细表】,并且支持按商品对账,也可以按单据对账。

9.83版本,在往来对账明细表中点击--按商品展开后不在原报表界面进行刷新,系统重新打开一个页签显示该报表(原因:在原界面上无法实现多个基本信息同时可以右键增加/隐藏基本信息等字段);在往来对账明细表(按商品展开)报表里右键-增加一列中增加商品基本信息相关字段;报表默认不显示商品规格、型号等字段,即该报表的默认显示字段未调整;该功能受操作员权限-扩展字段-商品基本信息字段查看权限控制。

9.85版本,往来对账树型表、线性表、明细表中,都会在表头前端显示查询条件中选择的“分支机构”信息。

9.89版本,单一客户的往来对账明细表头支持配置结算单位的相关字段,并支持打印;往来对账明细表(-按单据/商品/账户明细展开)中支持右键增加单据表头自定义字段;往来对账明细表(-按商品明细展开)支持右键增加单据表体自定义字段。

9.9版本,往来对账格式调整

功能描述:【往来对账明细表-按商品展开】界面下新增“格式切换”按钮;格式切换后,表格表头字段和原报表一致,但是单据明细的展示方式调整为:

  1. 应收金额/应付金额、应付暂估金额、以及未开票数量和未开票金额都对应到商品明细上显示;
  2. 如果该单据发生了收/付款、或单据上有抹零金额,会在最后一行展示抹零金额和实收/实付金额;
  3. 录单时在单据上完成收/付款、未产生往来余额变动的往来单据在格式切换后的报表中也会展示出来;
  • 往来对账表(按明细展开、按商品明细展开、按账户明细展开)和应收/应付明细账中,增加“未开票数量、未开票金额”字段展示

9.9版本,费用单在往来明细表中的统计规则调整

需求背景:

系统配置中,如果勾选了“费用单核算客户时计入应收”选项,并且没有支付或者没有支付完,将影响应收科目;如果没有勾选,则会影响应付科目。并且在应收查询/应付查询、往来综合分析-往来对账时,都是按照这个逻辑统计的。但是,从往来对账表中进入明细表,即使没有勾选此选项,费用单的“应付”会被统计为“负应收”,这对客户对账造成了困扰,故本次需要调整。

功能描述:

  • 如果没有勾选【系统管理→系统设置→单据配置】下的“费用单核算客户时计入应收”选项,费用单在往来对账表-明细表中,计入应付;
  • 如果勾选了“费用单核算客户时计入应收”选项,费用单在往来对账表-明细表中,计入应收(负应收) 。

9.92版本,支持选择是否统计“预收/预付”,并分别展示应收/应付、预收/预付的发生额和余额;
a. 【往来对账表】列表新增“应收/应付”的“期初余额(查询条件的开始日期)、发生额(查询时间范围内)和期末余额(查询条件的截止日期)”金额列展示;
b. 【往来对账表】查询条件新增“包含预收预付”勾选项:勾选后,往来发生额和往来余额需要冲抵“预收/预付”余额和发生额;否则不冲抵,且不显示预收/预付列。

9.95版本,【往来对账表】中支持右键增加结算单位扩展字段,包括单位的自定义字段。

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