从9.85的版本开始,做年结存控制了有做期末汇差产生的业务凭证的话,就不允许按单据结转,控制的原因请看下面例子。
比如:
1、做销售出库单产生应收款:10美元,95人民币,汇率是9.5
2、汇率变成10
3、做期末汇差处理产生业务凭证:0美元,5人民币
4、该客户的目前的应收款是:10美元,100人民币
做年结存如果按单结算:
会生成期初未结算销售出库单:10美元,95人民币,汇率是9.5
就无法将年结存前做的期末汇差产生的凭证结转下来,因为期初没有业务凭证的单据类型。
处理方式:如果客户必须要按单据结转的话,可以找祝老师特殊处理,处理方式就是取消年结存这个控制,让客户选择按单据结转做年结存后,等开账了,重新做期末汇差处理。