版本信息:9.93及其以下版本
排查步骤:
1、看看是否是账务期初里面录入了辅助核算项目的科目余额,并且只对总账模块开账了,业务模块没有开账,如果是该现象的话,将业务模块开账后,再做期末结账即可
2、如果不是上述现象的话,就到会计凭证查询里面做总账数据修复,9.6及其以上版本新增了总账数据修复的功能。
A8:用admin登录软件,【总账管理】--【凭证处理】--【会计凭证查询】选择查询所有凭证后 点击右下角的【总账数据修复】按钮里面点击【当前分支机构数据修复】后,再做期末结账。
V3:用admin登录软件,【总账管理】--【凭证处理】--【会计凭证查询】选择查询所有凭证后 点击右下角的【总账数据修复】按钮里面点击【所有期间数据修复】后,再做期末结账。
注意:9.7版本可以备份数据后,执行下面脚本修复后,再到会计凭证查询里面做总账数据修复,或者是升级到9.8及其以上版本后做总账数据修复。
http://pan.baidu.com/s/1pLbFU7x -------97重账修复脚本.zip
3、做了总账数据修复后还是不行的话,在会计凭证查询里面,把本期间所有业务单据生成的凭证删除,把结转损益的凭证也删除,然后重新生成后,再做期末结账。
4、如果还是不行,需要发数据检查。