9.4及其以上版本新增【期末汇差处理】的功能,期末汇总处理后,生成的凭证不能修改,只能过账。
注意:V1没有【期末汇差处理】的功能,V3和A8有。
操作步骤:现用人民币和美元举例,本位币是人民币。
1、最初的汇率是6.5,1美元=6.5人民币,如下图:
2、做了一张采购入库单,表头币种选择的是美元,汇率是6.5,产生原币为100美元,本位币为650人民币,如下图:
3、在应付查询里面查询该往来单位的期末余额,原币为100美元,本币为650人民币,如下图:
4、先将币种里面的汇率修改成7.5,也就是1美元=7.5人民币,如下图:
5、做了一张付款单,付款单表头的币种为美元,汇率为7.5,表体原币金额填写100美元,自动算出来的本币金额就为750人民币,如下图:
6、再次查询该往来单位的应付款,期末余额显示原币为0美元,本币为-100人民币,如下图:
7、这个时候就产生了汇差,就需要做期末汇差处理,生成业务凭证,如下图:
8、在单据中心——业务草稿里面找到生成的业务凭证打开后就可以查询到对应的科目是应付合计和汇兑损益在调整,过账即可,如下图:
9、再次查询该往来单位的应付款,期末余额显原币为0美元,本币也为0人民币了,如下图: