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一、帐套取消激活

1、 9.2、9.3、9.4、9.5、9.6 版本在登陆界面通过“系统管理员“进入系统运维平台,点击“账套管理”,选择要操作的账套,点击“取消激活“按钮即可。

2、 9.7及其以上版本可直接在系统管理—账套激活设置里取消激活(高版本在系统管理—账套设置—账套信息里面取消激活)。

二、进行业务月结
系统管理—结存—月结存,使所选择的月结时间节点后无已过账单据。

三、完成出纳期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)
1:如果出纳系统与总账联用的话,需要先对出纳系统进行结账,这个可以在总账管理—出纳管理—基础设置—设置启用期间查询是否联用。

然后在总账管理—出纳管理—期末处理—出纳期末结账里做结账操作

四、完成总账期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)
1、总账管理—结账—期末结账(如果是 A8 版本,需要保证所有分支机构结账到相同会计期间才可以年结)

五、年结存
注意:
分销 ERP 提供两种年结存方式:往来期初按照单据进行结转、往来期初按照余额结转。
按单据进行结转:将结算未完成的单据转入对应的期初单据。
按余额进行结转:将往来余额转入期初应收、应付增加或者减少单,当期所有未结算业务单据将不会转入新的年度。
1、系统管理——结存——年结存

2、点击下一步选择结存方式和要清除的内容,
⑴、 9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8(非总账)如图所示。

⑵、9.8及其以上版本(总账)新增财务数据选择,可选择勾选不关心财务数据。

3、设置下年会计期间,点击“开始结存”。

4、系统自动数据备份数据库、备份目录和文件名确认,数据备份

5、完成备份后自动创建查询账套,输入数据库名等信息,创建成功,点击“确定”开始进行年结存

6、年结存后,账套处于开账前状态,可进行相关配置、无用基本信息和期初数据的调整,然后启用账套进行业务处理。

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