某公司主要销售手机及其配件,总部在成都,在绵阳有一家分店,分店独立核算,从2020年9月1日开始使用管家婆分销ERP A8 非总账通讯版。
一、运维平台
1、新建帐套,帐套名、数据库名、公司信息根据情况自行填写;
2、会计期间自然月划分,准备从2020年9月1号开始使用软件处理业务。
二、相关配置
1、客户和供货商统一;
2、录单时可能涉及到税率和折扣的输入;
3、客户需要对采购和销售进行价格跟踪;
4、部分商品需要严格管理序列号;
5、部门商品需要管理批号;
6、允许商品信息同名;
7、商品销售毛利扣除分摊的销售费用
8、同一笔采购业务,可能需要送到不同的仓库;
9、不允许操作员修改系统自动生成的单据编号;
10、单据量大的情况下,允许第二天补单;
11、部分商品根据包装不同有不同的计量单位;
12、使用移动加权平均算法。
三、建立基本信息
(一)分支机构、部门、职员档案、权限
(二)商品信息 (商品编码和条码一致)
(三)客户档案
(四)供应商档案
(五)存货仓库
(六)币种
(七)项目管理
1、银行账户:建行成都华阳支行(成都总部)、建行绵阳支行(绵阳店)
2、费用类型(成都总部、绵阳店):物管费、水电费、交通费、房租、运输费、汇兑损益、工资
3、固定资产(成都总部、绵阳店):电脑、打印机、复印机
四、单据审核设置
1、成都总部销售出库单金额大于40000元时需要财务部小李审核;
2、绵阳店发生费用超过5000元需要财务部小陆审核;
3、有需要审核的单据时,系统即时通讯通知审核人。
五、期初建账
(一)现金银行期初
(二)库存期初
(三)往来期初
1、小赵14销售给迅捷通讯城联想手机5部,成都总仓手机货位出货,单价800元,货款未结算,结算时按单结算。
2、成都总部小李8月31日预付给HTC厂商购货订金现金2000元。
3、成都总部针对物管公司有其他应付款1000元。
(四)固定资产期初
六、系统开账
七、日常业务处理
(注意:请每完成一笔业务后进行相关报表查询,清晰业务对重要报表数据的影响。)
1、9月公司没有任何业务发生,在月底进行月结处理。
2、10月1日,小王提交请购申请,在15日需要联想手机50部,建议10月5日前向联想厂商下订单,采购价480元。
3、10月2日,小李处理小王的请购申请,并交由小王进行采购。
4、10月2日,小王向联想公司询价,联想手机单价为478元,通过和请购单比价后,决定向联想公司订货。
5、10月3日,小黄销售ph0002电路板5个给成都总部,单价200元,未收款。(绵阳店的所有业务均由小陆进行处理)
6、10月4日,小王收到绵阳店发过来的电路板5个,入成都总仓配件货位,批号:ph0002,未付款。
7、10月5日,小郭收到诺基亚厂商委托代销的诺基亚手机10个,存入成都总仓手机货位,序列号为:njy0001-njy0010,单价650元。
8、10月6日,迅捷通讯城需要黑色三星手机5部,跟小赵询价,小赵报价为1100元/部。
9、10月7日,迅捷通讯城跟小赵确认购买,并支付订金现金500元,并确定于10月10日到成都总仓提货。
10、10月8日,小李将10月3日的货款1000元 通过华阳支行转账给绵阳店,结算方式:按单结算,绵阳店小陆确认到账。
11、10月9日,小赵将成都总仓诺基亚手机3部销售给大众手机超市,单价为200美元/部,序列号为:njy0001-njy0003,收到对方支付美元100元,其他挂往来。
12、10月10日,迅捷通讯城到成都总仓提货,序列号为:sx0001-sx0005,同时新购买诺基亚手机2部,900元/部,序列号为:njy0004-njy0005,货款扣除订金后的余额约定10月16日一次性支付。
13、10月11日,小郭收到华阳通讯城1部需维修的序列号为HTC1001的HTC手机(序列号:htc9001),已经过质保期,小郭检查后发现电路板坏了,更换新电路板(ph0002),收取现金维修费200元、配件费200元。
14、10月12日,小李通过华阳支行转账支付3季度物管费600元,水电费850元。
15、10月13日,小李审核通过了13到10.25日的提成方案,所有产品和所有业务人员均按照销售金额的百分之五提成。
16、10月14日,小李通过华阳支行转账支付4季度房租16500元。
17、10月15日,小郭收到联想厂商送来的联想手机50部,放入成都总仓手机货位,序列号为:lx0001-lx0050,通过华阳支行转账支付货款3900元,其余挂往来,另外还欠对方运费240元,运费分摊到商品。
18、10月16日,小李接到华阳支行消息,确认收到迅捷通讯城10日业务剩余货款。
19、10月17日,小王到财务部报销交通费124元。
20、10月18日,由于外包装损坏,小王将已入库的联想手机5部退回给联想厂商,序列号为lx0031-lx0035,联想厂商未退回货款。
21、10月19日,绵阳店由于销售需要,向总部按成本价调联想手机20部,小郭从成都总仓手机货位发货,序列号为lx0001-lx0020。
22、10月20日,小白收到成都总部发的联想手机20部,放入手机货位。
23、10月20日,成都总部为了提升销售业绩,推出下列促销政策:
- 即日起截止到10月31日,购买任意款手机5部(含5部)以上的客户,返50元/部,销售后30日内返。
- 免费办理会员卡,有效期至2013年12月31日,消费时可享受会员价,持卡客户购买手机按金额积分,每1元积1分,购买配件每2元积1分,积分5000以上可进行兑换,会员卡预存5000元,华阳通讯城已经建行支票结算
24、10月21日,迅捷通讯城通过和小赵协商,原价退回之前购买的黑色三星手机1部(sx0005),换购联想手机2部(lx0021、lx0022),单价为850元/部,差额挂往来。
25、10月22日,小赵销售给华阳通讯城(办理会员卡0001后消费)5部联想手机,成都总仓发货,860元/部,序列号:lx0041-lx0045,刷卡付款;返利预计在10月28日处理。
26、10月23日,小李收到公司通知,成都总仓配件库的30个电池由于市场价格波动,并且短期价格不会恢复,价格调整为48元/块。
27、10月24日,收到联想厂家通知,10月1日-25日购买的联想手机,可享受20元/部的价保,并要求各公司在10月31日前进行处理。
28、10月25日,小李将本月销售的5部诺基亚手机清单交给诺基亚厂商,并通过华阳支行支付货款3250元。
29、10月26日,小郭将仓库中的废旧包装箱卖给废品收购站,现金28元。
30、10月27日,小李应迅捷通讯城要求,开了本月销售的迅捷通讯城的三星和诺基亚手机的发票,发票编号为FP00001。
31、10月27日,小李对当月应取得的联想厂商价保进行处理,款项未收到。
32、10月28日,诺基亚厂商通知小李,将委托代销的手机价格下调50元,调整后为600元/部。
33、10月28日,小李将华阳通讯城10月22日销售业务返利进行核算,款项通过华阳支行转账处理。
34、10月29日,小李到华阳支行取现金21500元,准备发放10月份工资。
35、10月30日,小李收到华阳支行通知,收到联想厂商划拨的价保900元。10月31日,小李从中誉办公用品购买得力文件柜5个,280元/个,货款和得力总部下月20日统一进行结算。
36、10月31日,小李到中国银行将美元100元兑换为人民币,汇率3。10月31日,小李对本月分摊的5500元房租费进行处理。
37、10月31日,小郭对成都总仓手机货位进行盘点,发现联想手机少1部,经查少序列号lx0050的手机。
38、10月31日,小李进行固定资产折旧处理:电脑100元,打印机40元,复印机220元。
39、10月31日,小李计算当月销售提成后,发放10月工资19800元。10月31日,小李确认本月业务完成,月结存处理。