一、往来分析简介
往来分析主要是用于查询指定时间段内各往来单位的进货金额、销售金额、回款情况、应收应付余额。
报表路径：数据查询－往来查询－往来分析
二、往来分析界面及操作按钮说明
查询条件：可设置查询时间范围以及往来单位作为查询条件。
限额分析：点开可设置查询应收余额和应付余额的数值范围，设置后即可查询出应收应付在指定范围内的往来单位，便于企业进行收付款处理。
修改限额：为选中往来单位设置应收应付款的上下限。设置了相关应收应付上限后采购销售时会进行超限提示，往来分析表中也会体现出是否已经超限，能够更好地帮助企业防范风险。如果往来单位的应收应付超过设置的限额，在“应收越限”或者是“应付越限”单元格中有“√”，表示已经超出设置的限额。
明细账本：查询该单位出对应的应收应付的每一笔业务产生的应收应付明细情况。
往来对账：根据当前选中的往来单位作为查询条件，跳转到往来对账报表，可查询出某一段时间影响应收应付的每一笔业务的对账、开票情况等。
三、往来分析字段说明
此前应收：统计该单位在查询时间范围之前的应收数据，该数值也是与此前应付冲抵后的数据。
此前应付：统计该单位在查询时间范围之前的应付数据，该数值也是与此前应收冲抵后的数据。
进货应付合计：统计查询时间范围内的进货单产生的应付数据；当时直接在进货单上结算付款了的数据也是会统计在这里面的，即使当时进货单未付款但后面做付款单单独结算付款了该单据，这个字段还是会统计该数据的。若显示为负数，一般是做了进货退货单或者是在做进货单的时候填写的优惠金额大于了整单的金额。
进货运费：查询时间范围内的进货单上填写的运费将会统计在此处。具体是统计到哪个往来单位上的，是根据进货单上填写的【运费往来单位】为准。
销售运费：查询时间范围内的销售单上填写的运费将会统计在此处（销售单上选择的运费类型无论是代付或包送，都会统计进来）。具体是统计到哪个往来单位上的，是根据销售单上填写的【运费往来单位】为准。
付款金额：统计查询时间范围内直接在进货类单据上付款给该往来单位的款项（包括付款给该运费往来单位的款项）以及单独做付款单付款给此单位的款项，但不统计使用预付账款账户来付款时的数据，也不包括使用一般费用单支付的款项。
销售应收合计：统计查询时间范围内的销售单产生的应收数据；当时直接在销售单上结算收款了的数据也是会统计在这里面的，即使当时销售单未收款但后面做收款单单独结算收款了该单据，这个字段还是会统计该数据的。若显示为负数，一般是做了销售退货单或者是在做销售单的时候填写的优惠金额大于了整单的金额。
销售代付运费：单独统计查询时间范围内的销售单上运费类型选择为【代付】的运费数据。具体是统计到哪个往来单位上的，是根据销售单上的【购买单位】为准。
回款金额：统计查询时间范围内直接在销售单单据上收款的款项以及单独做收款单从此单位收款的款项，但不统计使用预收账款账户来收款时的数据，也不统计通过一般收入单收款的数据。
应收余额：统计截止到查询时间结束日期时，该往来单位的应收余额，此处统计逻辑与单位应收应付类似，也是应收应付互相冲抵之后的数据，且冲抵后哪边还有数据就显示在哪边。
应付余额：统计截止到查询时间结束日期时，该往来单位的应付余额，此处统计逻辑与单位应收应付类似，也是应收应付互相冲抵之后的数据，且冲抵后哪边还有数据就显示在哪边。
应收上限：显示该往来单位设置的应收款上限数值，该数值可在基本信息---单位信息中设置，也可通过往来对账报表中的【修改限额】功能来设置。
应付上限：显示该往来单位设置的应付款上限数值，该数值可在基本信息---单位信息中设置，也可通过往来对账报表中的【修改限额】功能来设置。
预收余额：统计截止到查询时间结束日期时，该往来单位的预收余额，此处统计逻辑与单位应收应付类似，也是预收预付互相冲抵之后的数据，且冲抵后哪边还有数据就显示在哪边。
预付余额：统计截止到查询时间结束日期时，该往来单位的预付余额，此处统计逻辑与单位应收应付类似，也是预收预付互相冲抵之后的数据，且冲抵后哪边还有数据就显示在哪边。
应收越限：如果该往来单位当前实时的应收余额超过设置的应收上限限额，在“应收越限”单元格中有“√”，表示已经超出设置的限额。
应付越限：如果该往来单位当前实时的应付余额超过设置的应付上限限额，在“应付越限”单元格中有“√”，表示已经超出设置的限额。
Add Comment