设置模板前,先新建会计科目,用于借款单凭证的借方使用,建议在【其他应收款】的下级科目新建,见下图所示:
注意:
①、新建下级科目时,不核算往来,或只核算分支机构、部门、职员(只要不核算往来单位就行) ;
②、不核算往来单位,是因为借款单里没有往来单位,如果借款单凭证里的科目要核算往来单位,会导致借款单过账后无法生成凭证,需要人工生成凭证,且生成凭证时要选择往来单位辅助核算信息;
借款单凭证模板,样式参考如下:
【单据上收付款项目对应科目】既可以选择为借方,也可以选择为贷方;
将借款单凭证上的【借方科目】选择为费用报销单凭证上的【贷方科目】