一、帐套取消激活
1、 在登陆界面通过“系统管理员“进入系统运维平台,点击“账套管理”,选择要操作的账套,点击“取消激活“按钮即可。
2、系统管理—账套设置—账套信息,这里也可以取消激活。
二、进行业务月结
系统管理—结存—月结存,年结存日期之前的期间需要完成月结,比如账套数据是从2021-07-01到2021-12-31的,但是现在只想要把2021-12-01之前的数据结存,那么月结存就必须要结存到2021-12-01。
三、完成出纳期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)
1:如果出纳系统与总账联用的话,现金、银行账户余额需要结转至年结存日期所在期间(保证出纳期间和总账期间一致,保证所有分支机构结账到相同会计期间)。
可以在总账管理—出纳管理—基础设置—设置启用期间查询是否联用。
然后在总账管理—出纳管理—期末处理—出纳期末结账里做结账操作,出纳也需要结账到2021年12期间。
四、完成总账期末结账操作(非总账版本可跳过此步骤)
1、总账管理—结账—期末结账,需要保证所有分支机构结账到年结存期间,也就是2021年12期间。
五、年结存
1、勾选【创建历史账套】和【年结存前数据备份】。
2、勾选【指定时间年结存日期】,比如结存日期选择2021-12-01,年结存会结转2021-12-01之前的数据(不包括2021-12-01这天)。
注意:
- 结存时间范围不包含结存日期当天;
- 结存日期必须是总账某一会计期间的开始时间;(仅总账)
- 如果做过月结存,结存日期必须是某次月结的开始时间;
- 指定时间年结存只能选择“按余额进行结转”
注:年结存选项里面的清除内容根据客户的需求选择是否勾选。V1\V3\A8年结存配置说明
3、财务数据选择说明:
不勾选【不关心财务数据】
1)、要判断当前是否存在会计凭证
2)、要判断业务单据是否都生成了相关的会计凭证
3)、要判断不同分支机构当前期间是否一致
4)、把期末数据直接结转到期初
勾选【不关心财务数据】
选择“仅结转当前科目余额”
1)、不判断当前是否存在会计凭证
2)、不判断业务单据是否都生成了相关的会计凭证
3)、要判断不同分支机构当前期间是否一致
4)、把当前科目余额数据直接结转到期初
选择“年结存后财务数据为空”
1)、直接把财务数据清除
2)、年结存后没有任何的财务期初
4、设置下年会计期间,点击“开始结存”。
5、系统自动数据备份数据库、备份目录和文件名确认,数据备份。
6、完成备份后自动创建查询账套,输入数据库名等信息,创建成功,点击“确定”开始进行年结存。
7、年结存完成