排查步骤:遇到该提示,到【成本费用管理—报表—财务查询—现金银行查询】报表里面查询对应付款账户的余额。
处理方法:
1、如果允许账户余额为负的话,需要在系统配置里面找到【业务单据过账,账户余额不允许为负值】取消打钩。
2、如果不允许账户余额为负的话,需要先做单据增加账户的余额,才可以付款。
PS:比如是期初的时候忘记录入账户余额的话,目前开账了,可以在成本费用管理下做业务凭证进行调整。
借 调账项目 XXX
贷 现金或银行 XXX
注意:现金或银行是贷方的话代表减少,现金或银行是借方的话代表增加。